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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 706.00 | | 409 706.00 | 409 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 907.00 | | 439 907.00 | 439 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 976.00 | | 468 976.00 | 468 976.00 |
CU Autres participations | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
DH Report à nouveau | -7 852.00 | -17 993.00 | | -7 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 617.00 | 10 141.00 | | -17 617.00 |
DL TOTAL (I) | 47 242.00 | 64 859.00 | | 47 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 693.00 | 426 290.00 | | 379 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 29 339.00 | | 41 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 2 571.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 734.00 | 458 709.00 | | 421 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 976.00 | 523 568.00 | | 468 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 145.00 | 458 709.00 | | 75 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322.00 | 26 551.00 | | 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 938.00 | 16 410.00 | | 17 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 617.00 | 10 141.00 | | -17 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 461.00 | | 59 788.00 | 480 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 342.00 | 439 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 342.00 | 439 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 461.00 | | 59 788.00 | 480 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 706.00 | | 409 706.00 | 409 706.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VI Groupe et associés | 346 590.00 | | 346 590.00 | 346 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 799.00 | 28 093.00 | 409 709.00 | 437 799.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 734.00 | 75 145.00 | 346 590.00 | 421 734.00 |