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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 4 478.00 | 878.00 | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 444.00 | 40 447.00 | 2 997.00 | 43 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 908.00 | 57 614.00 | 10 295.00 | 67 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BT Marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 972.00 | 9 027.00 | 190 946.00 | 199 972.00 |
BZ Autres créances | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CF Disponibilités | 312 503.00 | | 312 503.00 | 312 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 609.00 | 9 027.00 | 539 582.00 | 548 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 517.00 | 66 640.00 | 549 877.00 | 616 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 96 838.00 | 64 218.00 | | 96 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 079.00 | 72 620.00 | | 69 079.00 |
DL TOTAL (I) | 237 417.00 | 208 338.00 | | 237 417.00 |
DP Provisions pour risques | 7 265.00 | 12 179.00 | | 7 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 265.00 | 12 179.00 | | 7 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 33.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 550.00 | 68 047.00 | | 109 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 422.00 | 53 337.00 | | 56 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 081.00 | 130 771.00 | | 110 081.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | 3 443.00 | | 5 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 740.00 | 22 690.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 195.00 | 278 321.00 | | 305 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 877.00 | 498 838.00 | | 549 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 195.00 | 278 321.00 | | 305 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 33.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 168.00 | 990.00 | 242 158.00 | 241 168.00 |
FD Production vendue biens | 346 763.00 | | 346 763.00 | 346 763.00 |
FG Production vendue services | 158 632.00 | | 158 632.00 | 158 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 564.00 | 990.00 | 747 553.00 | 746 564.00 |
FM Production stockée | | | 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | 362.00 | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 152.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 1 782.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | -1 420.00 | | 5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | 25 317.00 | | 20 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 861.00 | 793 532.00 | | 760 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 782.00 | 720 912.00 | | 691 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 079.00 | 72 620.00 | | 69 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 993.00 | 7 903.00 | | 10 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 186.00 | 2 053.00 | 1 626.00 | 57 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 220.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 929.00 | 1 833.00 | 1 626.00 | 52 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 109.00 | 917.00 | | 8 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 109.00 | 917.00 | | 8 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109.00 | 917.00 | | 8 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 199 972.00 | | | 199 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 466.00 | 205 230.00 | 17 236.00 | 222 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 195.00 | 305 195.00 | | 305 195.00 |