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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 507.00 | 438.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734.00 | 12 918.00 | 816.00 | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 691.00 | 43 023.00 | 4 668.00 | 47 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 790.00 | 61 448.00 | 12 342.00 | 73 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BT Marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 427.00 | 1 213.00 | 133 214.00 | 134 427.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 523 354.00 | | 523 354.00 | 523 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 835.00 | 1 213.00 | 689 622.00 | 690 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 626.00 | 62 661.00 | 701 965.00 | 764 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 325.00 | 6 500.00 | | 10 325.00 |
DG Autres réserves | 233 382.00 | 160 690.00 | | 233 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 564.00 | 76 516.00 | | 112 564.00 |
DL TOTAL (I) | 471 281.00 | 358 716.00 | | 471 281.00 |
DP Provisions pour risques | 8 798.00 | 5 550.00 | | 8 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 798.00 | 5 550.00 | | 8 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 114.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 140.00 | 65 000.00 | | 45 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 43 202.00 | | 55 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 664.00 | 67 594.00 | | 94 664.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 8 748.00 | | 3 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 618.00 | 23 394.00 | | 22 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 885.00 | 210 053.00 | | 221 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 965.00 | 574 320.00 | | 701 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 885.00 | 143 053.00 | | 221 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 114.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 498.00 | | 5 292.00 | 68 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 133.00 | | 5 292.00 | 56 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 314.00 | 2 134.00 | | 59 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 687.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 493.00 | 1 448.00 | | 54 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 550.00 | 3 248.00 | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 3 248.00 | | 5 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 134 427.00 | 132 913.00 | 1 515.00 | 134 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 551.00 | 145 616.00 | 7 935.00 | 153 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 885.00 | 221 885.00 | | 221 885.00 |