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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 391.00 | 32 463.00 | 2 928.00 | 35 391.00 |
BT Marchandises | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 728.00 | 32 463.00 | 105 265.00 | 137 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DH Report à nouveau | -9 710.00 | -18 548.00 | | -9 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | 8 839.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 51 588.00 | 45 837.00 | | 51 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227.00 | 15 755.00 | | 3 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 2 927.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | 20 162.00 | | 26 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 302.00 | 24 829.00 | | 21 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 677.00 | 63 673.00 | | 53 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 265.00 | 109 510.00 | | 105 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 677.00 | 63 673.00 | | 53 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 190.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 190.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -190.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 574.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 492.00 | 125 079.00 | | 116 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 742.00 | 116 320.00 | | 110 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | 8 759.00 | | 5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 106.00 | 357.00 | | 32 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 106.00 | 357.00 | | 32 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |