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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 391.00 | 32 463.00 | 2 928.00 | 35 391.00 |
BT Marchandises | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 647.00 | 32 463.00 | 117 185.00 | 149 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DH Report à nouveau | -3 959.00 | -9 710.00 | | -3 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 004.00 | 5 750.00 | | -4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 47 584.00 | 51 588.00 | | 47 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 3 227.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 26 967.00 | | 42 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 932.00 | 21 302.00 | | 24 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 601.00 | 53 677.00 | | 69 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 185.00 | 105 265.00 | | 117 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 601.00 | 53 677.00 | | 69 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 405.00 | 116 492.00 | | 60 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 409.00 | 110 742.00 | | 64 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 004.00 | 5 750.00 | | -4 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |