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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992.00 | 3 325.00 | 1 667.00 | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 058.00 | 32 463.00 | 4 595.00 | 37 058.00 |
BT Marchandises | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 854.00 | 32 463.00 | 87 392.00 | 119 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DH Report à nouveau | -7 963.00 | -3 959.00 | | -7 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | -4 004.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 50 591.00 | 47 584.00 | | 50 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 2 181.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 42 172.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 954.00 | 24 932.00 | | 30 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 801.00 | 69 601.00 | | 36 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 392.00 | 117 185.00 | | 87 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 801.00 | 69 601.00 | | 36 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 314.00 | 60 405.00 | | 94 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 307.00 | 64 409.00 | | 91 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007.00 | -4 004.00 | | 3 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 391.00 | | 1 667.00 | 35 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | | 1 667.00 | 32 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 463.00 | 73.00 | | 32 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | 73.00 | | 32 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VW T.V.A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |