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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 299.00 | 37 460.00 | 14 839.00 | 52 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 674.00 | 41 835.00 | 14 839.00 | 56 674.00 |
BN En cours de production de biens | 282 676.00 | | 282 676.00 | 282 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 315.00 | | 364 315.00 | 364 315.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 398.00 | | 736 398.00 | 736 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 073.00 | 41 835.00 | 751 238.00 | 793 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 172 027.00 | 169 026.00 | | 172 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 151.00 | 3 000.00 | | -44 151.00 |
DL TOTAL (I) | 169 126.00 | 213 277.00 | | 169 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 178.00 | 6 417.00 | | 1 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178.00 | 6 417.00 | | 1 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 627.00 | 11 597.00 | | 8 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 961.00 | 383 572.00 | | 321 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 648.00 | 49 359.00 | | 109 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 695.00 | 131 845.00 | | 140 695.00 |
EA Autres dettes | | 30 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 933.00 | 606 471.00 | | 580 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 238.00 | 826 166.00 | | 751 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 358.00 | 214 279.00 | | 253 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 761.00 | | 1 040 761.00 | 1 040 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 761.00 | | 1 040 761.00 | 1 040 761.00 |
FM Production stockée | | | -89 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 381.00 | 259.00 | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | 259.00 | | 6 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 729.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 1 044.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 779.00 | -784.00 | | 5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 889.00 | 1 070 572.00 | | 987 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 040.00 | 1 067 571.00 | | 1 032 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 151.00 | 3 000.00 | | -44 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 531.00 | | 4 492.00 | 57 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 56 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 53 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 731.00 | | 4 492.00 | 54 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 531.00 | 7 052.00 | 4 748.00 | 39 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 731.00 | 7 052.00 | 4 748.00 | 36 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
UX Autres créances clients | 364 315.00 | | | 364 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 627.00 | 3 013.00 | 5 613.00 | 8 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VP Divers | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 644.00 | 442 644.00 | | 442 644.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 971.00 | 253 358.00 | 5 613.00 | 258 971.00 |