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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 784.00 | 15 708.00 | 15 076.00 | 30 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 639.00 | 17 283.00 | 15 356.00 | 32 639.00 |
BN En cours de production de biens | 565 138.00 | | 565 138.00 | 565 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 871.00 | | 433 871.00 | 433 871.00 |
BZ Autres créances | 138 064.00 | | 138 064.00 | 138 064.00 |
CF Disponibilités | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 745.00 | | 1 194 745.00 | 1 194 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 384.00 | 17 283.00 | 1 210 101.00 | 1 227 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 159 055.00 | 127 876.00 | | 159 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 747.00 | 31 178.00 | | 29 747.00 |
DL TOTAL (I) | 230 053.00 | 200 305.00 | | 230 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | 5 613.00 | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 110.00 | 641 552.00 | | 665 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 529.00 | 174 212.00 | | 108 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 270.00 | 129 294.00 | | 176 270.00 |
EA Autres dettes | 26 594.00 | 926.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 049.00 | 952 575.00 | | 980 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 102.00 | 1 152 881.00 | | 1 210 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 939.00 | 308 455.00 | | 314 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 433 871.00 | 433 871.00 | | 433 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VP Divers | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 074.00 | 585 794.00 | 280.00 | 586 074.00 |
VW T.V.A. | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 939.00 | 314 939.00 | | 314 939.00 |