| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 12 341.00 | 764.00 | 11 577.00 | 12 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 752.00 | 93 564.00 | 65 189.00 | 158 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 633.00 | 204 521.00 | 151 113.00 | 355 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 478.00 | 307 527.00 | 429 951.00 | 737 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BT Marchandises | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BZ Autres créances | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 360.00 | | 239 360.00 | 239 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 333.00 | | 354 333.00 | 354 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 810.00 | 307 527.00 | 784 283.00 | 1 091 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 117 653.00 | 57 530.00 | | 117 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 811.00 | 60 123.00 | | 97 811.00 |
DL TOTAL (I) | 224 373.00 | 126 563.00 | | 224 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 631.00 | 108 494.00 | | 187 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 529.00 | 245 429.00 | | 169 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 45 570.00 | | 111 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 126.00 | 52 090.00 | | 80 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 171.00 | | |
EA Autres dettes | 11 387.00 | 2 565.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 910.00 | 455 320.00 | | 559 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 283.00 | 581 882.00 | | 784 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 994.00 | 2 967.00 | | 23 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 256.00 | 84 906.00 | 1 443 162.00 | 1 358 256.00 |
FG Production vendue services | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 399.00 | 84 906.00 | 1 450 304.00 | 1 365 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | 3 238.00 | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 34.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 189.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | 3 049.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 300.00 | 13 841.00 | | 30 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 754.00 | 1 212 660.00 | | 1 454 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 943.00 | 1 152 537.00 | | 1 356 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 811.00 | 60 123.00 | | 97 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 842.00 | | 138 635.00 | 598 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 678.00 | | | 208 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 091.00 | | 138 635.00 | 388 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 307.00 | 57 653.00 | | 245 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 629.00 | 57 653.00 | | 236 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 950.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 631.00 | 62 079.00 | 125 552.00 | 187 631.00 |
VI Groupe et associés | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VP Divers | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 870.00 | 93 531.00 | 1 339.00 | 94 870.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 910.00 | 434 358.00 | 125 552.00 | 559 910.00 |