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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 12 341.00 | 2 008.00 | 10 333.00 | 12 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 455.00 | 115 075.00 | 64 380.00 | 179 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 071.00 | 242 783.00 | 122 289.00 | 365 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 618.00 | 368 545.00 | 399 074.00 | 767 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BT Marchandises | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
BZ Autres créances | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
CF Disponibilités | 144 693.00 | | 144 693.00 | 144 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 182.00 | | 326 182.00 | 326 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 800.00 | 368 545.00 | 725 256.00 | 1 093 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 215 463.00 | 117 653.00 | | 215 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 458.00 | 97 811.00 | | 89 458.00 |
DL TOTAL (I) | 313 831.00 | 224 373.00 | | 313 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 424.00 | 559 910.00 | | 411 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 372.00 | 187 631.00 | | 185 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 544.00 | 169 529.00 | | 95 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 111 237.00 | | 58 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 581.00 | 80 126.00 | | 71 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 424.00 | 559 910.00 | | 411 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 256.00 | 784 283.00 | | 725 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 478.00 | | 53 952.00 | 737 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 811.00 | 767 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 811.00 | 556 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 678.00 | | | 208 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 727.00 | | 53 952.00 | 526 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 527.00 | 62 069.00 | 1 054.00 | 307 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 849.00 | 62 069.00 | 1 054.00 | 298 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 406.00 | 70 828.00 | 111 578.00 | 182 406.00 |
VI Groupe et associés | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 424.00 | 299 846.00 | 111 578.00 | 411 424.00 |