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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 12 341.00 | 8 181.00 | 4 161.00 | 12 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 608.00 | 248 560.00 | 101 049.00 | 349 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 361.00 | 479 059.00 | 172 302.00 | 651 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 540.00 | 735 799.00 | 479 741.00 | 1 215 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BT Marchandises | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
BZ Autres créances | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CF Disponibilités | 344 187.00 | | 344 187.00 | 344 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 606.00 | | 589 606.00 | 589 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 146.00 | 735 799.00 | 1 069 347.00 | 1 805 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 414 882.00 | 389 507.00 | | 414 882.00 |
DH Report à nouveau | | 78 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | -53 314.00 | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 466 432.00 | 423 792.00 | | 466 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 859.00 | 315 408.00 | | 329 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 260.00 | 78 135.00 | | 87 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | 98 284.00 | | 94 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 637.00 | 96 264.00 | | 91 637.00 |
EA Autres dettes | | 10 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 914.00 | 598 208.00 | | 602 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 347.00 | 1 021 999.00 | | 1 069 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 326.00 | 506 924.00 | | 411 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 944.00 | | 119 807.00 | 1 113 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 211.00 | 1 215 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 211.00 | 1 013 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 715.00 | | 119 807.00 | 911 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 826.00 | 104 184.00 | 18 211.00 | 649 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 826.00 | 104 184.00 | 18 211.00 | 649 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VB T. V. A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 836.00 | 88 248.00 | 191 588.00 | 279 836.00 |
VI Groupe et associés | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 924.00 | | | 238 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 854.00 | 411 266.00 | 191 588.00 | 602 854.00 |