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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 4 893.00 | 1 863.00 | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 424.00 | 303 903.00 | 143 521.00 | 447 424.00 |
BF Prêts | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 381.00 | 311 451.00 | 185 930.00 | 497 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 659.00 | 11 628.00 | 1 079 031.00 | 1 090 659.00 |
BZ Autres créances | 903 400.00 | | 903 400.00 | 903 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 179 703.00 | | 179 703.00 | 179 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 536.00 | 11 628.00 | 2 321 909.00 | 2 333 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 917.00 | 323 079.00 | 2 507 839.00 | 2 830 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 645 236.00 | 603 629.00 | | 645 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 490.00 | 41 607.00 | | 136 490.00 |
DL TOTAL (I) | 886 226.00 | 749 736.00 | | 886 226.00 |
DP Provisions pour risques | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 891.00 | 78 055.00 | | 23 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 25 978.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 984.00 | 326 627.00 | | 851 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 906.00 | 590 825.00 | | 602 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 465.00 | | |
EA Autres dettes | 133 950.00 | 280.00 | | 133 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 612 731.00 | 1 032 054.00 | | 1 612 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 839.00 | 1 781 790.00 | | 2 507 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 247.00 | 1 032 054.00 | | 1 600 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 74 900.00 | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 827.00 | | 69 519.00 | 527 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 965.00 | 497 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 965.00 | 454 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 259.00 | | 56 885.00 | 497 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 912.00 | | 12 634.00 | 27 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 830.00 | 80 153.00 | 98 532.00 | 329 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 175.00 | 80 153.00 | 98 532.00 | 327 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 735.00 | 433.00 | 36 540.00 | 47 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 735.00 | 433.00 | 36 540.00 | 47 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 735.00 | 9 314.00 | 36 540.00 | 47 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 314.00 | 36 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 984.00 | 851 984.00 | | 851 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 037.00 | 190 037.00 | | 190 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
UP Prêts | 36 218.00 | 18 029.00 | | 36 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 646.00 | | | 1 075 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VC Groupe et associés | 680 542.00 | | | 680 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 145.00 | 10 660.00 | 12 484.00 | 23 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 716.00 | 2 084 186.00 | 37 530.00 | 2 121 716.00 |
VW T.V.A. | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 731.00 | 1 600 247.00 | 12 484.00 | 1 612 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |