| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 525.00 | 431.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 448.00 | 264 909.00 | 153 540.00 | 418 448.00 |
BF Prêts | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 221.00 | 274 089.00 | 214 132.00 | 488 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 766.00 | 16 656.00 | 1 123 110.00 | 1 139 766.00 |
BZ Autres créances | 898 428.00 | | 898 428.00 | 898 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 408.00 | 16 656.00 | 2 257 753.00 | 2 274 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 629.00 | 290 745.00 | 2 471 884.00 | 2 762 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 781 726.00 | 645 236.00 | | 781 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 677.00 | 136 490.00 | | 94 677.00 |
DL TOTAL (I) | 980 904.00 | 886 226.00 | | 980 904.00 |
DP Provisions pour risques | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 131.00 | 23 891.00 | | 13 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 311.00 | 851 984.00 | | 793 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 553.00 | 602 906.00 | | 548 553.00 |
EA Autres dettes | 127 103.00 | 133 950.00 | | 127 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 099.00 | 1 612 731.00 | | 1 482 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 884.00 | 2 507 839.00 | | 2 471 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 312.00 | 1 600 247.00 | | 1 480 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 746.00 | | 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 381.00 | | 137 036.00 | 497 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 719.00 | 60 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 196.00 | 488 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 477.00 | 425 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 180.00 | | 79 702.00 | 454 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 546.00 | | 57 334.00 | 40 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 451.00 | 69 234.00 | 106 596.00 | 311 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 796.00 | 69 234.00 | 106 596.00 | 308 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
6T Sur comptes clients | 11 628.00 | 5 028.00 | | 11 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 628.00 | 5 028.00 | | 11 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 509.00 | 5 028.00 | | 20 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 311.00 | 793 311.00 | | 793 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 999.00 | 188 999.00 | | 188 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 630.00 | 175 630.00 | | 175 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
UP Prêts | 57 203.00 | 36 460.00 | 20 743.00 | 57 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 763.00 | 118 763.00 | | 1 118 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
VB T. V. A. | 330 849.00 | 330 849.00 | | 330 849.00 |
VC Groupe et associés | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 484.00 | 10 698.00 | 1 787.00 | 12 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 904.00 | 195 904.00 | | 195 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 938.00 | 2 079 235.00 | 44 703.00 | 2 123 938.00 |
VW T.V.A. | 126 362.00 | 126 362.00 | | 126 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 099.00 | 1 480 312.00 | 1 787.00 | 1 482 099.00 |