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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 741.00 | 301 039.00 | 66 702.00 | 367 741.00 |
BF Prêts | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 878.00 | 310 651.00 | 112 227.00 | 422 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 325.00 | 7 729.00 | 1 199 597.00 | 1 207 325.00 |
BZ Autres créances | 1 290 482.00 | | 1 290 482.00 | 1 290 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 151.00 | 7 729.00 | 2 676 422.00 | 2 684 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 029.00 | 318 380.00 | 2 788 649.00 | 3 107 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 876 404.00 | 781 726.00 | | 876 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 980.00 | 94 677.00 | | 347 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 884.00 | 980 904.00 | | 1 328 884.00 |
DP Provisions pour risques | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 13 131.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 666.00 | 793 311.00 | | 732 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 941.00 | 548 553.00 | | 706 941.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 127 103.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 884.00 | 1 482 099.00 | | 1 450 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 649.00 | 2 471 884.00 | | 2 788 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 089.00 | 68 122.00 | 31 560.00 | 274 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 433.00 | 68 122.00 | 31 560.00 | 271 433.00 |