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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
AP Constructions | 7 438.00 | 6 449.00 | 990.00 | 7 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 659.00 | 78 986.00 | 10 673.00 | 89 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 904.00 | 48 553.00 | 14 351.00 | 62 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 619.00 | 150 176.00 | 36 443.00 | 186 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 702.00 | | 228 702.00 | 228 702.00 |
BZ Autres créances | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CF Disponibilités | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 962.00 | | 333 962.00 | 333 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 581.00 | 150 176.00 | 370 405.00 | 520 581.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 742.00 | | | -56 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
DL TOTAL (I) | 233 814.00 | | | 233 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
EA Autres dettes | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 405.00 | | | 370 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 227.00 | | 16 011.00 | 362 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 618.00 | 186 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 16 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 718.00 | 160 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 750.00 | | 15 969.00 | 329 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | 42.00 | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 489.00 | 17 305.00 | 191 618.00 | 324 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 089.00 | | 5 900.00 | 22 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 400.00 | 17 305.00 | 185 718.00 | 302 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 729.00 | 267 800.00 | 6 930.00 | 274 729.00 |
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |