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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 438.00 | 7 192.00 | 246.00 | 7 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 347.00 | 21 869.00 | 50 479.00 | 72 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 159.00 | 14 561.00 | 23 599.00 | 38 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 378.00 | 43 621.00 | 84 756.00 | 128 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 791.00 | | 178 791.00 | 178 791.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 272.00 | | 296 272.00 | 296 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 650.00 | 43 621.00 | 381 029.00 | 424 650.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 814.00 | -56 742.00 | | 9 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 029.00 | 66 556.00 | | 38 029.00 |
DL TOTAL (I) | 271 843.00 | 233 814.00 | | 271 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 206.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 30 258.00 | | 18 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 546.00 | 71 362.00 | | 70 546.00 |
EA Autres dettes | 18 671.00 | 33 746.00 | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 185.00 | 136 591.00 | | 109 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 029.00 | 370 405.00 | | 381 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185.00 | 136 591.00 | | 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 206.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 619.00 | | 70 278.00 | 186 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 520.00 | 128 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 331.00 | 117 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 001.00 | | 70 275.00 | 160 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 3.00 | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 176.00 | 21 965.00 | 128 520.00 | 150 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 987.00 | 21 965.00 | 112 331.00 | 133 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 178 791.00 | 178 791.00 | | 178 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 667.00 | 191 734.00 | 6 933.00 | 198 667.00 |
VW T.V.A. | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |