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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 015.00 | 23 191.00 | 79 824.00 | 103 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 033.00 | 12 176.00 | 12 857.00 | 25 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 919.00 | 42 806.00 | 103 114.00 | 145 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
BZ Autres créances | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CF Disponibilités | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 617.00 | | 371 617.00 | 371 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 536.00 | 42 806.00 | 474 731.00 | 517 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 191 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 843.00 | 9 814.00 | | 7 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 508.00 | 38 029.00 | | 21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 293 351.00 | 271 843.00 | | 293 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 206.00 | 216.00 | | 33 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 1 019.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | 18 734.00 | | 76 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 472.00 | 70 546.00 | | 65 472.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 18 671.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 380.00 | 109 185.00 | | 181 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 731.00 | 381 029.00 | | 474 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 324.00 | 185.00 | | 156 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 16.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 378.00 | | 66 017.00 | 128 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 475.00 | 145 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 475.00 | 135 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 945.00 | | 66 017.00 | 117 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 621.00 | 47 659.00 | 48 475.00 | 43 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | 47 659.00 | 48 475.00 | 43 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VC Groupe et associés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 916.00 | 7 861.00 | 25 055.00 | 32 916.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 632.00 | 200 632.00 | | 200 632.00 |
VW T.V.A. | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 380.00 | 156 324.00 | 25 055.00 | 181 380.00 |