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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 650.00 | 18 590.00 | 12 060.00 | 30 650.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 826.00 | 18 590.00 | 12 236.00 | 30 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
072 Créances – Autres | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
084 Disponibilités | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 093.00 | | 131 093.00 | 131 093.00 |
110 Total général Actif | 161 919.00 | 18 590.00 | 143 329.00 | 161 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 436.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 722.00 | | | 10 722.00 |