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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 488.00 | 19 049.00 | 7 439.00 | 26 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 664.00 | 19 049.00 | 7 615.00 | 26 664.00 |
BN En cours de production de biens | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 542.00 | | 167 542.00 | 167 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 206.00 | 19 049.00 | 175 157.00 | 194 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 51 933.00 | 64 241.00 | | 51 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | -12 308.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 55 978.00 | 51 936.00 | | 55 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436.00 | 16 224.00 | | 10 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 532.00 | 66 849.00 | | 101 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 3 421.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 919.00 | 4 899.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 178.00 | 91 394.00 | | 119 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 157.00 | 143 329.00 | | 175 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 652.00 | 91 394.00 | | 114 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 26 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 26 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 590.00 | 3 784.00 | 3 325.00 | 18 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 590.00 | 3 784.00 | 3 325.00 | 18 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436.00 | 5 915.00 | 4 521.00 | 10 436.00 |
VI Groupe et associés | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 846.00 | 30 670.00 | 176.00 | 30 846.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 178.00 | 114 657.00 | 4 521.00 | 119 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 182.00 | 849.00 | | -1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | 5 775.00 | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 12 913.00 | 17 999.00 | | 12 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 111.00 | 16 712.00 | | 17 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325.00 | 4 200.00 | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 1 527.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -281.00 | 2 376.00 | | -281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 388.00 | 44 686.00 | | 36 388.00 |