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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 488.00 | 25 166.00 | 1 322.00 | 26 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 664.00 | 25 166.00 | 1 498.00 | 26 664.00 |
BN En cours de production de biens | 339 020.00 | | 339 020.00 | 339 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 919.00 | 750.00 | 12 169.00 | 12 919.00 |
BZ Autres créances | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 263.00 | 750.00 | 419 513.00 | 420 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 927.00 | 25 916.00 | 421 011.00 | 446 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 21 064.00 | 55 976.00 | | 21 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | -34 913.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 21 799.00 | 21 066.00 | | 21 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 4 521.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 193.00 | 306 825.00 | | 374 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 33 392.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457.00 | 2 150.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 212.00 | 346 888.00 | | 399 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 011.00 | 367 954.00 | | 421 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 824.00 | 2 342.00 | | 22 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 824.00 | 2 342.00 | | 22 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 3 500.00 | 10 500.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 374 193.00 | 374 193.00 | | 374 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 763.00 | 47 587.00 | 176.00 | 47 763.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 212.00 | 388 712.00 | 10 500.00 | 399 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | -5.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 740.00 | 2 875.00 | | 3 740.00 |
ST Autres comptes | 14 002.00 | 15 480.00 | | 14 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 924.00 | 17 099.00 | | 16 924.00 |
YT Sous‐traitance | 984.00 | 2 395.00 | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 1 202.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 003.00 | 1 197.00 | | 1 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 168.00 | 10 609.00 | | 7 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 345.00 | 34 966.00 | | 5 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 651.00 | 37 849.00 | | 35 651.00 |