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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 1.00 | 673.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764.00 | 1 991.00 | 1 773.00 | 3 764.00 |
BT Marchandises | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BZ Autres créances | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 809.00 | | 368 809.00 | 368 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 573.00 | 1 991.00 | 370 582.00 | 372 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DH Report à nouveau | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 338.00 | | | 227 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
EA Autres dettes | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 582.00 | | | 370 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 140.00 | | | 365 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640.00 | | 674.00 | 6 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | 674.00 | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 443.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 443.00 | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 338.00 | 227 338.00 | | 227 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VB T. V. A. | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VI Groupe et associés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 953.00 | 171 853.00 | 1 100.00 | 172 953.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
ST Autres comptes | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 162.00 | | | 245 162.00 |
YT Sous‐traitance | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 129.00 | | | 378 129.00 |