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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964.00 | 2 664.00 | 3 300.00 | 5 964.00 |
BT Marchandises | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
CF Disponibilités | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 660.00 | | 384 660.00 | 384 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 624.00 | 2 664.00 | 387 960.00 | 390 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 032.00 | | | 173 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 651.00 | | | 153 651.00 |
EA Autres dettes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 928.00 | | | 363 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 960.00 | | | 387 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 928.00 | | | 363 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864.00 | | 3 300.00 | 5 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 300.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 032.00 | 173 032.00 | | 173 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 324.00 | 153 024.00 | 3 300.00 | 156 324.00 |
VW T.V.A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 928.00 | 363 928.00 | | 363 928.00 |