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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 450.00 | 224.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864.00 | 2 440.00 | 3 424.00 | 5 864.00 |
BT Marchandises | 97 722.00 | | 97 722.00 | 97 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
BZ Autres créances | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CF Disponibilités | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 256.00 | 2 440.00 | 362 816.00 | 365 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 908.00 | | | 190 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
EA Autres dettes | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 064.00 | | | 350 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 816.00 | | | 362 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 064.00 | | | 350 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664.00 | | 3 200.00 | 2 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 225.00 | 2 440.00 | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 225.00 | 2 440.00 | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 908.00 | 190 908.00 | | 190 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VB T. V. A. | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VI Groupe et associés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 442.00 | 195 242.00 | 3 200.00 | 198 442.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 064.00 | 350 064.00 | | 350 064.00 |