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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 7 045.00 | 555.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 12 420.00 | 1 376.00 | 13 796.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 246.00 | 19 465.00 | 4 781.00 | 24 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
084 Disponibilités | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 034.00 | | 263 034.00 | 263 034.00 |
110 Total général Actif | 287 280.00 | 19 465.00 | 267 815.00 | 287 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 603.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
242 Autres charges externes. | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
252 Charges sociales | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 873.00 | | | 210 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
280 Produits financiers | 516.00 | | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 587.00 | | | 2 587.00 |