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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 7 525.00 | 75.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 14 215.00 | 1 467.00 | 15 682.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 132.00 | 21 739.00 | 4 392.00 | 26 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 566.00 | 1 050.00 | 88 516.00 | 89 566.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
084 Disponibilités | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 275.00 | 1 050.00 | 284 224.00 | 285 275.00 |
110 Total général Actif | 311 406.00 | 22 789.00 | 288 617.00 | 311 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 933.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 591.00 | | | 351 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 591.00 | | | 351 591.00 |
242 Autres charges externes. | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
252 Charges sociales | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | | | 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 721.00 | | | 346 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
280 Produits financiers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |