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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 931.00 | 15 264.00 | 1 667.00 | 16 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 381.00 | 22 864.00 | 4 517.00 | 27 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 656.00 | 1 050.00 | 54 606.00 | 55 656.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 183.00 | | 112 183.00 | 112 183.00 |
084 Disponibilités | 111 029.00 | | 111 029.00 | 111 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 966.00 | 1 050.00 | 279 916.00 | 280 966.00 |
110 Total général Actif | 308 347.00 | 23 914.00 | 284 432.00 | 308 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 250.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
242 Autres charges externes. | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 358.00 | | | 183 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 339.00 | | | -21 339.00 |
280 Produits financiers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 533.00 | | | -19 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |