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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 533.00 | 1 072.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 464.00 | 18 721.00 | 7 743.00 | 26 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 749.00 | 20 254.00 | 40 494.00 | 60 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BZ Autres créances | 482 028.00 | | 482 028.00 | 482 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 768.00 | | 525 768.00 | 525 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 516.00 | 20 254.00 | 566 262.00 | 586 516.00 |
CU Autres participations | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 423.00 | 91 992.00 | | 141 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 923.00 | 49 431.00 | | 28 923.00 |
DK Provisions réglementées | 4 903.00 | 348.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 177 649.00 | 144 170.00 | | 177 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 995.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 941.00 | 65 287.00 | | 87 941.00 |
EA Autres dettes | 283 900.00 | 139 641.00 | | 283 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 613.00 | 207 348.00 | | 388 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 262.00 | 351 518.00 | | 566 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 496.00 | | 20 253.00 | 40 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 1 095.00 | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 906.00 | | 6 558.00 | 19 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | 12 600.00 | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 137.00 | 4 118.00 | | 16 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 1 026.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 3 092.00 | | 15 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 348 190.00 | | | 348 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 368.00 | 525 768.00 | 3 600.00 | 529 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |