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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 24 677.00 | 7 132.00 | 31 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 094.00 | 27 282.00 | 38 812.00 | 66 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 490 876.00 | | 490 876.00 | 490 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 989.00 | | 491 989.00 | 491 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 083.00 | 27 282.00 | 530 801.00 | 558 083.00 |
CU Autres participations | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 927.00 | 170 346.00 | | 97 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540.00 | -72 419.00 | | -2 540.00 |
DK Provisions réglementées | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 102 690.00 | 105 230.00 | | 102 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 744.00 | 68.00 | | 14 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 425.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 664.00 | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 218.00 | 91 970.00 | | 114 218.00 |
EA Autres dettes | 297 005.00 | 420 259.00 | | 297 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 111.00 | 514 386.00 | | 428 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 801.00 | 619 615.00 | | 530 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 660.00 | | 4 434.00 | 61 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 375.00 | | 4 434.00 | 27 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 433.00 | 4 849.00 | | 22 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 276.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 104.00 | 4 573.00 | | 20 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 005.00 | 297 005.00 | | 297 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 388 860.00 | 388 860.00 | | 388 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VP Divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 589.00 | 491 989.00 | 3 600.00 | 495 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 111.00 | 428 111.00 | | 428 111.00 |