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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 329.00 | 276.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 375.00 | 20 104.00 | 7 271.00 | 27 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 660.00 | 22 433.00 | 39 227.00 | 61 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BZ Autres créances | 515 699.00 | | 515 699.00 | 515 699.00 |
CF Disponibilités | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 388.00 | | 580 388.00 | 580 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 048.00 | 22 433.00 | 619 615.00 | 642 048.00 |
CU Autres participations | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 346.00 | 141 423.00 | | 170 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 419.00 | 28 923.00 | | -72 419.00 |
DK Provisions réglementées | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 105 230.00 | 177 649.00 | | 105 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 15 419.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 354.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 970.00 | 87 940.00 | | 91 970.00 |
EA Autres dettes | 420 259.00 | 283 900.00 | | 420 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 386.00 | 388 613.00 | | 514 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 615.00 | 566 262.00 | | 619 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 386.00 | 388 613.00 | | 514 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 749.00 | | 3 574.00 | 60 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 61 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 27 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 464.00 | | 3 574.00 | 26 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 254.00 | 4 842.00 | 2 663.00 | 20 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 795.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 721.00 | 4 047.00 | 2 663.00 | 18 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 259.00 | 420 259.00 | | 420 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 388 860.00 | 388 860.00 | | 388 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 202.00 | 549 602.00 | 3 600.00 | 553 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 386.00 | 514 386.00 | | 514 386.00 |