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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 3 674.00 | 431.00 | 4 105.00 |
AP Constructions | 22 670.00 | 19 010.00 | 3 660.00 | 22 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 217.00 | 71 727.00 | 82 491.00 | 154 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 518.00 | 94 410.00 | 98 108.00 | 192 518.00 |
BZ Autres créances | 452 821.00 | | 452 821.00 | 452 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 360 897.00 | | 360 897.00 | 360 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 898.00 | | 1 684 898.00 | 1 684 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 416.00 | 94 410.00 | 1 783 005.00 | 1 877 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 726.00 | 977 447.00 | | 1 402 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 814.00 | 470 279.00 | | -135 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 912.00 | 1 942 726.00 | | 1 761 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 4 530.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | 20 431.00 | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 094.00 | 24 974.00 | | 21 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 005.00 | 1 967 700.00 | | 1 783 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 094.00 | 24 974.00 | | 21 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 935.00 | 13 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 935.00 | 13 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 301 507.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 301 507.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 854.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | 929 677.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 930 531.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 370 976.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 346.00 | 1 742 610.00 | | 51 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 160.00 | 1 272 331.00 | | 187 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 814.00 | 470 279.00 | | -135 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 191.00 | | 641.00 | 193 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 192 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 176 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 560.00 | | 641.00 | 177 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 766.00 | 5 265.00 | 621.00 | 89 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 305.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 397.00 | 4 960.00 | 621.00 | 86 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 769.00 | | | 443 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 201.00 | 461 201.00 | | 461 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | 7 238.00 | | 8 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | 13 130.00 | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 27 339.00 | 74 617.00 | | 27 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 163.00 | 40 757.00 | | 19 163.00 |
YT Sous‐traitance | 10 565.00 | 75 056.00 | | 10 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 187.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 536.00 | 7 425.00 | | 9 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 957.00 | 17 375.00 | | 12 957.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 806.00 | 203 560.00 | | 61 806.00 |