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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 3 979.00 | 126.00 | 4 105.00 |
AP Constructions | 22 670.00 | 20 947.00 | 1 723.00 | 22 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 639.00 | 38 907.00 | 94 731.00 | 133 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 463.00 | 63 833.00 | 114 630.00 | 178 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 120 994.00 | | 120 994.00 | 120 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 003.00 | 2 830.00 | 1 057 173.00 | 1 060 003.00 |
CF Disponibilités | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 412.00 | 2 830.00 | 1 226 582.00 | 1 229 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 875.00 | 66 663.00 | 1 341 212.00 | 1 407 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 912.00 | 1 402 726.00 | | 1 266 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 759.00 | -135 814.00 | | -455 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 153.00 | 1 761 912.00 | | 1 306 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 696.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 015.00 | 18 397.00 | | 33 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 059.00 | 21 094.00 | | 35 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 212.00 | 1 783 005.00 | | 1 341 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 059.00 | 21 094.00 | | 35 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 2 000.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 092.00 | 813.00 | | 266 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | 693.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 331.00 | 1 506.00 | | 268 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 883.00 | 494.00 | | -267 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 006.00 | 51 346.00 | | 39 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 765.00 | 187 160.00 | | 494 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 759.00 | -135 814.00 | | -455 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 518.00 | | 22 331.00 | 192 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 385.00 | 178 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 909.00 | 156 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 887.00 | | 14 331.00 | 176 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | 8 000.00 | 11 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 410.00 | 3 569.00 | 34 146.00 | 94 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 305.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 736.00 | 3 264.00 | 34 146.00 | 90 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 830.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -735.00 | 8 920.00 | | -735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 070.00 | 4 738.00 | | 1 070.00 |
ST Autres comptes | 28 276.00 | 27 339.00 | | 28 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 19 163.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 10 565.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 616.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | 9 536.00 | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352.00 | | | 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 627.00 | 12 957.00 | | 6 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 496.00 | 61 806.00 | | 50 496.00 |