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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AP Constructions | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 639.00 | 39 192.00 | 94 446.00 | 133 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 463.00 | 65 967.00 | 112 496.00 | 178 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 177.00 | | 154 177.00 | 154 177.00 |
BZ Autres créances | 249 795.00 | | 249 795.00 | 249 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 133.00 | 1 238.00 | 860 895.00 | 862 133.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 319.00 | 1 238.00 | 1 280 081.00 | 1 281 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 782.00 | 67 205.00 | 1 392 577.00 | 1 459 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 153.00 | 1 266 912.00 | | 730 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 854.00 | -455 759.00 | | 34 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 007.00 | 1 306 153.00 | | 1 260 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 2 044.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 321.00 | 33 015.00 | | 64 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 570.00 | 35 059.00 | | 132 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 577.00 | 1 341 212.00 | | 1 392 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 570.00 | 35 059.00 | | 132 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 463.00 | | | 178 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 833.00 | 2 133.00 | | 63 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 126.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 854.00 | 2 007.00 | | 59 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 177.00 | 154 177.00 | | 154 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 171.00 | 411 171.00 | | 411 171.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |