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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 1 502.00 | 1 074.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 935.00 | 9 697.00 | 1 238.00 | 10 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631.00 | 11 199.00 | 2 432.00 | 13 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 178.00 | 9 528.00 | 172 650.00 | 182 178.00 |
BZ Autres créances | 161 853.00 | | 161 853.00 | 161 853.00 |
CF Disponibilités | 138 791.00 | | 138 791.00 | 138 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 821.00 | 9 528.00 | 473 293.00 | 482 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 452.00 | 20 727.00 | 475 725.00 | 496 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 852.00 | 66 679.00 | | 76 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 841.00 | 100 173.00 | | 75 841.00 |
DL TOTAL (I) | 163 793.00 | 177 952.00 | | 163 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 2 741.00 | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 112 207.00 | | 17 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 987.00 | 161 038.00 | | 222 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 932.00 | 275 986.00 | | 311 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 725.00 | 453 938.00 | | 475 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 932.00 | 275 986.00 | | 311 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 374.00 | | 1 323 374.00 | 1 323 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 374.00 | | 1 323 374.00 | 1 323 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | 14 448.00 | | 3 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 426.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 683.00 | 1 151 082.00 | | 1 327 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 842.00 | 1 050 908.00 | | 1 251 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 841.00 | 100 173.00 | | 75 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 782.00 | | 848.00 | 12 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | | 848.00 | 12 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324.00 | 1 875.00 | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 1 875.00 | | 9 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 172 126.00 | | | 172 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
VC Groupe et associés | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 151.00 | 333 979.00 | 10 172.00 | 344 151.00 |
VW T.V.A. | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 932.00 | 311 932.00 | | 311 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |