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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 580.00 | 470.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 2 626.00 | 449.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 11 670.00 | 5 175.00 | 16 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 091.00 | 14 877.00 | 6 214.00 | 21 091.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 795.00 | 9 528.00 | 287 267.00 | 296 795.00 |
BZ Autres créances | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CF Disponibilités | 218 821.00 | | 218 821.00 | 218 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 826.00 | 9 528.00 | 562 298.00 | 571 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 917.00 | 24 405.00 | 568 512.00 | 592 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 110.00 | 152 693.00 | | 69 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 760.00 | -13 583.00 | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 90 970.00 | 150 210.00 | | 90 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 239.00 | 9 449.00 | | 59 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 357.00 | 21 013.00 | | 45 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | 11 304.00 | | 24 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 731.00 | 302 127.00 | | 252 731.00 |
EA Autres dettes | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 542.00 | 343 894.00 | | 477 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 512.00 | 494 104.00 | | 568 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 125.00 | 343 894.00 | | 437 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 231.00 | 7 687.00 | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 631.00 | | 7 460.00 | 13 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | | 6 410.00 | 13 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 751.00 | 2 126.00 | | 12 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | 1 546.00 | | 12 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 286 743.00 | 286 743.00 | | 286 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 008.00 | 13 591.00 | 40 417.00 | 54 008.00 |
VI Groupe et associés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 124.00 | 342 952.00 | 10 172.00 | 353 124.00 |
VW T.V.A. | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 542.00 | 437 125.00 | 40 417.00 | 477 542.00 |