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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 2 726.00 | 349.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 13 151.00 | 3 694.00 | 16 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 091.00 | 16 928.00 | 4 163.00 | 21 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 855.00 | 20 669.00 | 416 187.00 | 436 855.00 |
BZ Autres créances | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
CF Disponibilités | 331 483.00 | | 331 483.00 | 331 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 908.00 | 20 669.00 | 832 239.00 | 852 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 999.00 | 37 596.00 | 836 402.00 | 873 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 870.00 | 69 110.00 | | 4 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 899.00 | 10 760.00 | | 53 899.00 |
DL TOTAL (I) | 59 869.00 | 90 970.00 | | 59 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 555.00 | 59 239.00 | | 350 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 657.00 | 45 357.00 | | 26 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 24 266.00 | | 27 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 844.00 | 252 731.00 | | 229 844.00 |
EA Autres dettes | 142 258.00 | 95 949.00 | | 142 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 533.00 | 477 542.00 | | 776 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 402.00 | 568 512.00 | | 836 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 585.00 | 437 125.00 | | 764 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | 5 231.00 | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 877.00 | 2 050.00 | | 14 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 470.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 1 581.00 | | 14 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | 11 141.00 | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | 11 141.00 | | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | 11 141.00 | | 9 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 414 425.00 | 414 425.00 | | 414 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 078.00 | 336 130.00 | 11 948.00 | 348 078.00 |
VI Groupe et associés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 545.00 | 498 994.00 | 22 551.00 | 521 545.00 |
VW T.V.A. | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 533.00 | 764 585.00 | 11 948.00 | 776 533.00 |