| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 871.00 | 109 217.00 | 654.00 | 109 871.00 |
AP Constructions | 21 315.00 | 959.00 | 20 355.00 | 21 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 110.00 | 54 613.00 | 178 497.00 | 233 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 059.00 | 63 795.00 | 64 263.00 | 128 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
AX Avances et acomptes | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 498.00 | 228 585.00 | 350 912.00 | 579 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 746.00 | 1 997.00 | 95 749.00 | 97 746.00 |
BN En cours de production de biens | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 082.00 | 10 537.00 | 120 545.00 | 131 082.00 |
BT Marchandises | 95 088.00 | 6 670.00 | 88 417.00 | 95 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 120.00 | 49 089.00 | 1 177 030.00 | 1 226 120.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CF Disponibilités | 656 275.00 | | 656 275.00 | 656 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 564.00 | 68 293.00 | 2 199 271.00 | 2 267 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 063.00 | 296 879.00 | 2 550 183.00 | 2 847 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 939.00 | | | 223 939.00 |
DK Provisions réglementées | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
DL TOTAL (I) | 655 025.00 | | | 655 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 199.00 | | | 758 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 490.00 | | | 766 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 154.00 | | | 1 825 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 183.00 | | | 2 550 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 858.00 | | | 1 780 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 494.00 | | 424 494.00 | 424 494.00 |
FD Production vendue biens | 4 335 749.00 | | 4 335 749.00 | 4 335 749.00 |
FG Production vendue services | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 282.00 | | 4 823 282.00 | 4 823 282.00 |
FM Production stockée | | | -15 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 646.00 | | | 4 898 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 707.00 | | | 4 674 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 939.00 | | | 223 939.00 |