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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
AP Constructions | 48 177.00 | 7 411.00 | 40 766.00 | 48 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 270.00 | 282 810.00 | 823 460.00 | 1 106 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 242.00 | 143 906.00 | 232 335.00 | 376 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
AX Avances et acomptes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 474.00 | 544 000.00 | 1 151 473.00 | 1 695 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 835.00 | 5 360.00 | 131 475.00 | 136 835.00 |
BN En cours de production de biens | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 104.00 | 17 975.00 | 112 129.00 | 130 104.00 |
BT Marchandises | 111 630.00 | 10 375.00 | 101 255.00 | 111 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 748.00 | 9 851.00 | 1 071 897.00 | 1 081 748.00 |
BZ Autres créances | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
CF Disponibilités | 229 934.00 | | 229 934.00 | 229 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 794.00 | 43 561.00 | 1 762 232.00 | 1 805 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 268.00 | 587 562.00 | 2 913 706.00 | 3 501 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 300.00 | | | 421 300.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 866.00 | | | -42 866.00 |
DK Provisions réglementées | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
DL TOTAL (I) | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 373.00 | | | 714 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 684.00 | | | 802 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 049.00 | | | 629 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 923.00 | | | 160 923.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 948.00 | | | 2 312 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 706.00 | | | 2 913 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 117.00 | | | 1 770 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 215.00 | | 411 215.00 | 411 215.00 |
FD Production vendue biens | 4 097 957.00 | | 4 097 957.00 | 4 097 957.00 |
FG Production vendue services | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 475.00 | | 4 598 475.00 | 4 598 475.00 |
FM Production stockée | | | -18 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 22 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 095.00 | | | -39 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 377.00 | | | 4 679 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 243.00 | | | 4 722 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 866.00 | | | -42 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 570.00 | | 25 554.00 | 1 671 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 695 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 1 585 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 698.00 | | 25 554.00 | 1 561 698.00 |