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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
AP Constructions | 48 177.00 | 10 603.00 | 37 573.00 | 48 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 760.00 | 410 326.00 | 683 433.00 | 1 093 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 577.00 | 168 822.00 | 235 755.00 | 404 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 994.00 | 695 231.00 | 1 006 763.00 | 1 701 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 756.00 | 23 386.00 | 227 370.00 | 250 756.00 |
BN En cours de production de biens | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 251.00 | 20 314.00 | 159 937.00 | 180 251.00 |
BT Marchandises | 110 606.00 | 11 473.00 | 99 133.00 | 110 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 987.00 | 6 950.00 | 1 528 036.00 | 1 534 987.00 |
BZ Autres créances | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CF Disponibilités | 185 815.00 | | 185 815.00 | 185 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 976.00 | 62 123.00 | 2 330 852.00 | 2 392 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 970.00 | 757 355.00 | 3 337 615.00 | 4 094 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 300.00 | | | 421 300.00 |
DH Report à nouveau | -42 555.00 | | | -42 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
DK Provisions réglementées | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
DL TOTAL (I) | 570 941.00 | | | 570 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 648.00 | | | 543 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 425.00 | | | 1 239 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 442.00 | | | 739 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 635.00 | | | 2 708 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 615.00 | | | 3 337 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 732.00 | | | 2 325 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 740.00 | 22 013.00 | 601 754.00 | 579 740.00 |
FD Production vendue biens | 4 803 035.00 | 444 145.00 | 5 247 180.00 | 4 803 035.00 |
FG Production vendue services | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 039.00 | 466 158.00 | 5 979 198.00 | 5 513 039.00 |
FM Production stockée | | | 74 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 147.00 | | | 135 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 409.00 | | | 166 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 561.00 | | | 151 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 626.00 | | | -17 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 878.00 | | | 6 261 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 153.00 | | | 6 198 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 725.00 | | | 63 725.00 |