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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 483.00 | 337.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 639 460.00 | 9 616 210.00 | 21 023 250.00 | 30 639 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 881.00 | 9 767.00 | 13 114.00 | 22 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 727 596.00 | 9 628 460.00 | 21 099 136.00 | 30 727 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 740.00 | 10 000.00 | 2 053 740.00 | 2 063 740.00 |
BZ Autres créances | 7 809 017.00 | | 7 809 017.00 | 7 809 017.00 |
CF Disponibilités | 81 917.00 | | 81 917.00 | 81 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 919.00 | 10 000.00 | 9 951 919.00 | 9 961 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 689 515.00 | 9 638 460.00 | 31 051 056.00 | 40 689 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 206.00 | | | 157 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 289.00 | | | 2 715 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663 700.00 | | | 663 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 996.00 | | | 3 588 996.00 |
DN Avances conditionnées | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
DO TOTAL (II) | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 194 036.00 | | | 21 194 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 643.00 | | | 2 947 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 062.00 | | | 739 062.00 |
EA Autres dettes | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810 888.00 | | | 1 810 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 756 060.00 | | | 26 756 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 051 056.00 | | | 31 051 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 674 560.00 | | | 26 674 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 134.00 | | 1 769 134.00 | 1 769 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 134.00 | | 1 769 134.00 | 1 769 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 611 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 673 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 059 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 965 104.00 | | | 1 965 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 710 706.00 | | | -3 710 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 674 563.00 | | | 21 674 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959 274.00 | | | 18 959 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715 289.00 | | | 2 715 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 150 271.00 | | 23 131 421.00 | 13 150 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 825.00 | 62 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 384 595.00 | 2 169 501.00 | 30 727 596.00 | 3 384 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 595.00 | 2 125 176.00 | 30 642 280.00 | 3 384 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 22 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 096 774.00 | | 23 055 277.00 | 13 096 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 496.00 | | 13 884.00 | 15 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 62 260.00 | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241 664.00 | 3 390 081.00 | 3 286.00 | 6 241 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233 552.00 | 3 385 141.00 | | 6 233 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 4 941.00 | 3 286.00 | 8 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 988 008.00 | 20 906 508.00 | 81 500.00 | 20 988 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 643.00 | 2 947 643.00 | | 2 947 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 727.00 | 649 727.00 | | 649 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810 888.00 | 1 810 888.00 | | 1 810 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 436.00 | 62 435.00 | | 62 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 740.00 | | | 2 051 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 291 456.00 | | | 291 456.00 |
VC Groupe et associés | 3 764 105.00 | | | 3 764 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VI Groupe et associés | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 813 849.00 | | | 21 813 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 559 502.00 | | | 6 559 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720 689.00 | | | 3 720 689.00 |
VP Divers | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942 437.00 | 9 942 437.00 | | 9 942 437.00 |
VW T.V.A. | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 756 060.00 | 26 674 560.00 | 81 500.00 | 26 756 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470 409.00 | | | 470 409.00 |
ST Autres comptes | 3 539 123.00 | | | 3 539 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 271 751.00 | | | 1 271 751.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096 243.00 | | | 2 096 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 004.00 | | | 251 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 346.00 | | | 921 346.00 |
ZE Dividendes | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 421 390.00 | | | 7 421 390.00 |