| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 773.00 | 47.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 118 714.00 | 18 172 991.00 | 7 945 723.00 | 26 118 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 559.00 | 15 718.00 | 8 841.00 | 24 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 146 268.00 | 18 191 482.00 | 7 954 786.00 | 26 146 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 925.00 | 10 000.00 | 692 925.00 | 702 925.00 |
BZ Autres créances | 16 336 637.00 | | 16 336 637.00 | 16 336 637.00 |
CF Disponibilités | 190 817.00 | | 190 817.00 | 190 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 237 948.00 | 10 000.00 | 17 227 948.00 | 17 237 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 384 217.00 | 18 201 482.00 | 25 182 735.00 | 43 384 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 496.00 | | | 2 222 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 564.00 | | | 1 140 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142 250.00 | | | 1 142 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 109.00 | | | 4 558 109.00 |
DN Avances conditionnées | 758 964.00 | | | 758 964.00 |
DO TOTAL (II) | 758 964.00 | | | 758 964.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635 511.00 | | | 14 635 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542 822.00 | | | 4 542 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 015.00 | | | 248 015.00 |
EA Autres dettes | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 949.00 | | | 408 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 855 661.00 | | | 19 855 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 182 735.00 | | | 25 182 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 855 661.00 | | | 19 855 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 069 333.00 | | 8 069 333.00 | 8 069 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 333.00 | | 8 069 333.00 | 8 069 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 333 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 586 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 643 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 102 382.00 | | | 2 102 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745 628.00 | | | -745 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 586 391.00 | | | 17 586 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 828.00 | | | 16 445 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 564.00 | | | 1 140 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 727 596.00 | | 23 432 022.00 | 30 727 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 260.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 079 865.00 | 13 933 485.00 | 26 146 268.00 | 14 079 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 079 865.00 | 13 871 225.00 | 26 121 534.00 | 14 079 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642 280.00 | | 23 430 344.00 | 30 642 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 881.00 | | 1 679.00 | 22 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 628 460.00 | 8 563 022.00 | | 9 628 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618 693.00 | 8 557 071.00 | | 9 618 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | 5 951.00 | | 9 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 303 992.00 | 14 303 992.00 | | 14 303 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542 822.00 | 4 542 822.00 | | 4 542 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 949.00 | 408 949.00 | | 408 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 690 925.00 | 690 925.00 | | 690 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
VC Groupe et associés | 11 300 532.00 | 11 300 532.00 | | 11 300 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 331 518.00 | 331 518.00 | | 331 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 270 500.00 | | | 6 270 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954 516.00 | | | 12 954 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528 160.00 | 4 528 160.00 | | 4 528 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 465.00 | 192 465.00 | | 192 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 047 307.00 | 17 047 307.00 | | 17 047 307.00 |
VW T.V.A. | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 855 661.00 | 19 855 661.00 | | 19 855 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 828.00 | | | 241 828.00 |
ST Autres comptes | 3 291 187.00 | | | 3 291 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253 114.00 | | | 1 253 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 073.00 | | | 736 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 358.00 | | | 567 358.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 987 452.00 | | | 4 987 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |