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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 738 892.00 | 18 334 877.00 | 17 404 015.00 | 35 738 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 322.00 | 21 927.00 | 6 395.00 | 28 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 788 509.00 | 18 359 624.00 | 17 428 885.00 | 35 788 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 217.00 | 10 000.00 | 1 201 217.00 | 1 211 217.00 |
BZ Autres créances | 9 127 599.00 | | 9 127 599.00 | 9 127 599.00 |
CF Disponibilités | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 379 822.00 | 10 000.00 | 10 369 822.00 | 10 379 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 168 332.00 | 18 369 624.00 | 27 798 708.00 | 46 168 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 663 059.00 | | | 2 663 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 097.00 | | | 2 528 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 036 750.00 | | | 1 036 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 707.00 | | | 6 280 707.00 |
DN Avances conditionnées | 588 188.00 | | | 588 188.00 |
DO TOTAL (II) | 588 188.00 | | | 588 188.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 486 650.00 | | | 13 486 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 377.00 | | | 4 320 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 606.00 | | | 288 606.00 |
EA Autres dettes | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744 650.00 | | | 2 744 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 919 813.00 | | | 20 919 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 798 708.00 | | | 27 798 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 919 813.00 | | | 20 919 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 358.00 | | 763 358.00 | 763 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 358.00 | | 763 358.00 | 763 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 985 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 423 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 501 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262 931.00 | | | 1 262 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 150.00 | | | 340 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 595.00 | | | 360 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 595.00 | | | -360 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 190 207.00 | | | -2 190 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 450.00 | | | 13 423 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 353.00 | | | 10 895 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 528 097.00 | | | 2 528 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 146 268.00 | | 12 007 391.00 | 26 146 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365 150.00 | 35 788 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 365 150.00 | 35 741 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 121 534.00 | | 11 985 328.00 | 26 121 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 559.00 | | 3 763.00 | 24 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 18 300.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 191 482.00 | 168 142.00 | | 18 191 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175 764.00 | 161 933.00 | | 18 175 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 6 209.00 | | 15 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 120 162.00 | 13 120 162.00 | | 13 120 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 377.00 | 4 320 377.00 | | 4 320 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 422.00 | 222 422.00 | | 222 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744 650.00 | 2 744 650.00 | | 2 744 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 217.00 | 1 199 217.00 | | 1 199 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 533 937.00 | 533 937.00 | | 533 937.00 |
VC Groupe et associés | 5 638 322.00 | 5 638 322.00 | | 5 638 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 788.00 | 52 798.00 | | 52 788.00 |
VI Groupe et associés | 366 488.00 | 366 488.00 | | 366 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 053 000.00 | | | 14 053 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206 714.00 | | | 15 206 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935 835.00 | 2 935 835.00 | | 2 935 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 365 518.00 | 10 365 518.00 | | 10 365 518.00 |
VW T.V.A. | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 919 813.00 | 20 919 813.00 | | 20 919 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 764.00 | | | 315 764.00 |
ST Autres comptes | 2 406 005.00 | | | 2 406 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 898.00 | | | 616 898.00 |
YT Sous‐traitance | 926 995.00 | | | 926 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 474.00 | | | 369 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 194.00 | | | 860 194.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 372 599.00 | | | 4 372 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |