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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 955.00 | 90 177.00 | 23 777.00 | 113 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 4 022.00 | 1 624.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 964.00 | 95 562.00 | 120 401.00 | 215 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 467.00 | 95 562.00 | 215 904.00 | 311 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 122 172.00 | 102 629.00 | | 122 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 583.00 | 19 544.00 | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 148 456.00 | 129 873.00 | | 148 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 547.00 | 80 132.00 | | 55 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 834.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | 8 094.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 448.00 | 95 059.00 | | 67 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 904.00 | 224 932.00 | | 215 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 229 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 659.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 750.00 | 237 559.00 | | 251 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 166.00 | 218 015.00 | | 233 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 583.00 | 19 543.00 | | 18 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 162.00 | | | 215 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 463.00 | | 13 100.00 | 82 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 463.00 | | 13 100.00 | 82 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VP Divers | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |