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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 955.00 | 102 084.00 | 11 871.00 | 113 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 4 267.00 | 1 380.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 965.00 | 107 714.00 | 108 250.00 | 215 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 542.00 | 107 714.00 | 178 828.00 | 286 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 140 756.00 | 122 173.00 | | 140 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285.00 | 18 584.00 | | -3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 145 171.00 | 148 456.00 | | 145 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | 55 548.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 6 199.00 | | 8 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | 5 702.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 657.00 | 67 448.00 | | 33 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 828.00 | 215 905.00 | | 178 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 657.00 | 67 448.00 | | 33 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
FD Production vendue biens | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 937.00 | | 216 937.00 | 216 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 293.00 | 251 751.00 | | 220 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 578.00 | 233 167.00 | | 223 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 285.00 | 18 584.00 | | -3 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 474.00 | 2 000.00 | | 7 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |