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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 026.00 | 42 506.00 | 37 520.00 | 80 026.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 206.00 | 42 506.00 | 37 700.00 | 80 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 690.00 | 2 650.00 | 89 040.00 | 91 690.00 |
072 Créances – Autres | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
084 Disponibilités | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 342.00 | 2 650.00 | 210 693.00 | 213 342.00 |
110 Total général Actif | 293 548.00 | 45 155.00 | 248 392.00 | 293 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282.00 | 1 001.00 | | 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 402.00 | 12 206.00 | | 9 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 423.00 | 381 735.00 | | 423 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 043.00 | 400.00 | | 2 043.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 1 205.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 002.00 | 396 548.00 | | 436 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 123.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -200.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 678.00 | 11 587.00 | | 13 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 504.00 | -128.00 | | -8 504.00 |
242 Autres charges externes. | 229 047.00 | 215 642.00 | | 229 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 3 695.00 | | 3 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 999.00 | 80 802.00 | | 93 999.00 |
252 Charges sociales | 66 448.00 | 47 503.00 | | 66 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 107.00 | 14 908.00 | | 14 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 465.00 | 185.00 | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 6.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 321.00 | 375 124.00 | | 415 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 681.00 | 21 424.00 | | 20 681.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | 1 344.00 | | 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 218.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 2 991.00 | | 3 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 578.00 | 19 559.00 | | 21 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 994.00 | | | 76 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 465.00 | | | 2 465.00 |