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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 115.00 | 69 663.00 | 34 451.00 | 104 115.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 002.00 | 69 663.00 | 56 338.00 | 126 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 687.00 | 90.00 | 61 597.00 | 61 687.00 |
072 Créances – Autres | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 242.00 | 90.00 | 234 152.00 | 234 242.00 |
110 Total général Actif | 360 244.00 | 69 753.00 | 290 491.00 | 360 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758.00 | 541.00 | | 758.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 734.00 | 6 684.00 | | 8 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 626.00 | 536 741.00 | | 649 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 572.00 | | |
230 Autres produits | 4 064.00 | 2 393.00 | | 4 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 182.00 | 547 931.00 | | 663 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146.00 | | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 433.00 | 10 373.00 | | 14 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 295.00 | 80.00 | | 3 295.00 |
242 Autres charges externes. | 366 138.00 | 302 179.00 | | 366 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 3 972.00 | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 578.00 | 115 480.00 | | 134 578.00 |
252 Charges sociales | 86 053.00 | 70 522.00 | | 86 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 798.00 | 15 315.00 | | 18 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 90.00 | 326.00 | | 90.00 |
262 Autres charges | 2 100.00 | 907.00 | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 251.00 | 519 154.00 | | 629 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 931.00 | 28 777.00 | | 33 931.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 272.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 229.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 3 980.00 | | 5 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 688.00 | 24 840.00 | | 30 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 097.00 | | | 2 097.00 |