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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
AP Constructions | 11 674.00 | 4 309.00 | 7 365.00 | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 593.00 | 49 691.00 | 11 903.00 | 61 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 772.00 | 38 556.00 | 216.00 | 38 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 869.00 | 92 556.00 | 148 313.00 | 240 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 122.00 | 132.00 | 135 990.00 | 136 122.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 789.00 | 132.00 | 434 657.00 | 434 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 658.00 | 92 688.00 | 582 970.00 | 675 658.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 309.00 | 67 759.00 | | 94 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 258.00 | 51 150.00 | | 95 258.00 |
DL TOTAL (I) | 299 567.00 | 220 309.00 | | 299 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 615.00 | 53 054.00 | | 104 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 069.00 | 44 668.00 | | 25 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 47 964.00 | | 76 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 045.00 | 40 349.00 | | 67 045.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 2 124.00 | | 6 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 403.00 | 188 159.00 | | 283 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 970.00 | 408 468.00 | | 582 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 664.00 | 145 798.00 | | 193 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FD Production vendue biens | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
FG Production vendue services | 829 752.00 | | 829 752.00 | 829 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 468.00 | | 876 468.00 | 876 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | 5 951.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 500.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 500.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 1 500.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | 12 553.00 | | 28 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 749.00 | 718 409.00 | | 879 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 491.00 | 667 259.00 | | 784 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 258.00 | 51 150.00 | | 95 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 730.00 | 12 297.00 | | 23 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 423.00 | | 121 596.00 | 119 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 240 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 707.00 | | 104 000.00 | 21 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 536.00 | | 17 596.00 | 97 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 696.00 | 11 860.00 | | 80 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 696.00 | 11 860.00 | | 80 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 548.00 | 14 809.00 | 60 907.00 | 104 548.00 |
VI Groupe et associés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 631.00 | 155 631.00 | | 155 631.00 |
VW T.V.A. | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 403.00 | 193 664.00 | 60 907.00 | 283 403.00 |