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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 659.00 | 17 245.00 | 18 414.00 | 35 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 910.00 | 18 945.00 | 91 965.00 | 110 910.00 |
BT Marchandises | 359 818.00 | 2 830.00 | 356 988.00 | 359 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | 1 837.00 | 2 605.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 402.00 | 4 667.00 | 378 735.00 | 383 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 312.00 | 23 612.00 | 470 700.00 | 494 312.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
DH Report à nouveau | | 42 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 877.00 | 34 418.00 | | 63 877.00 |
DL TOTAL (I) | 149 101.00 | 85 224.00 | | 149 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 495.00 | 56 041.00 | | 65 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 056.00 | 49 010.00 | | 71 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 130.00 | 78 642.00 | | 147 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 918.00 | 21 368.00 | | 37 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 599.00 | 205 061.00 | | 321 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 700.00 | 290 285.00 | | 470 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 550.00 | 175 023.00 | | 290 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 599.00 | 8 004.00 | | 10 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 211.00 | 4 733.00 | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | 4 733.00 | | 14 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 495.00 | 34 446.00 | 31 048.00 | 65 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 518.00 | 18 043.00 | 11 475.00 | 29 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 599.00 | 290 550.00 | 31 048.00 | 321 599.00 |