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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 572.00 | 342.00 | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045.00 | 2 597.00 | 1 448.00 | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 210.00 | 75 791.00 | 28 419.00 | 104 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 624.00 | 83 960.00 | 111 664.00 | 195 624.00 |
BT Marchandises | 687 176.00 | | 687 176.00 | 687 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 836.00 | 2 608.00 | 80 228.00 | 82 836.00 |
BZ Autres créances | 132 114.00 | | 132 114.00 | 132 114.00 |
CF Disponibilités | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 201.00 | 2 608.00 | 914 593.00 | 917 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 824.00 | 86 568.00 | 1 026 257.00 | 1 112 824.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 254.00 | 55 806.00 | | 117 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 861.00 | 61 448.00 | | 102 861.00 |
DL TOTAL (I) | 224 914.00 | 122 054.00 | | 224 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 351.00 | 384 212.00 | | 321 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 409.00 | 84 580.00 | | 144 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 823.00 | 116 874.00 | | 141 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 178.00 | 112 308.00 | | 126 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 343.00 | 697 974.00 | | 801 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 257.00 | 820 027.00 | | 1 026 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 881.00 | 376 623.00 | | 534 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 846.00 | 16 114.00 | | 67 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 820.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 093.00 | 15 294.00 | | 63 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 351.00 | 54 889.00 | 246 177.00 | 321 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 212.00 | 214 949.00 | 19 263.00 | 234 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 760.00 | 467 298.00 | 246 177.00 | 733 760.00 |