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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 3 932.00 | 1 982.00 | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 1 883.00 | 553.00 | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 690.00 | 46 699.00 | 48 992.00 | 95 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 579.00 | 52 514.00 | 126 065.00 | 178 579.00 |
BT Marchandises | 398 753.00 | | 398 753.00 | 398 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 286.00 | 1 837.00 | 29 449.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 289.00 | 1 837.00 | 503 452.00 | 505 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 868.00 | 54 351.00 | 629 517.00 | 683 868.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 202.00 | 230 412.00 | | 233 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 2 790.00 | | 43 603.00 |
DL TOTAL (I) | 285 606.00 | 242 002.00 | | 285 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 682.00 | 112 848.00 | | 47 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 740.00 | 143 513.00 | | 80 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 019.00 | 118 573.00 | | 168 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 469.00 | 70 579.00 | | 47 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 911.00 | 445 514.00 | | 343 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 517.00 | 687 516.00 | | 629 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 801.00 | 381 826.00 | | 329 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 495.00 | 12 019.00 | | 40 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 478.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 041.00 | 11 540.00 | | 37 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 682.00 | 33 572.00 | 14 110.00 | 47 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 916.00 | 72 492.00 | 12 424.00 | 84 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 911.00 | 329 801.00 | 14 110.00 | 343 911.00 |