| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 240.00 | 29 689.00 | 37 552.00 | 67 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 306.00 | 29 689.00 | 120 617.00 | 150 306.00 |
060 Stock marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
072 Créances – Autres | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
110 Total général Actif | 164 698.00 | 29 689.00 | 135 010.00 | 164 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 836.00 | 109 857.00 | | 104 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 119.00 | 3 398.00 | | 11 119.00 |
230 Autres produits | 4 996.00 | 6.00 | | 4 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 952.00 | 113 261.00 | | 120 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | -111.00 | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 011.00 | 34 317.00 | | 30 011.00 |
242 Autres charges externes. | 29 898.00 | 32 991.00 | | 29 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 673.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 855.00 | 37 517.00 | | 51 855.00 |
252 Charges sociales | 8 498.00 | 6 659.00 | | 8 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 207.00 | 8 219.00 | | 8 207.00 |
262 Autres charges | 861.00 | 1 008.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 050.00 | 122 273.00 | | 131 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 098.00 | -9 012.00 | | -10 098.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 908.00 | 4 982.00 | | 2 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 614.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 438.00 | -3 238.00 | | -5 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 568.00 | -870.00 | | -7 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |